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Quels métiers ? Quelles formations ? Quels diplômes ?

Expert en gestion d'actifs (RNCP31195)

Formation (et/ou diplôme) proposée au RNCP par le certificateur : AFG FORMATION

Branches de formations NSF

NSF 3xx Domaines technico-professionnels des services > NSF 31x Echanges et gestion > NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier >
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Activités visées par cet enseignement

La gestion d'actifs fait partie des métiers « marchés financiers » ; l'expert(e) en gestion d'actifs doit gérer l'épargne financière confiée par des clients, en investissant dans des instruments financiers au sein d'un portefeuille collectif ou individuel. La réalisation des opérations sur les marchés financiers: gérant(e) d'actifs, assistant(e) de gestion d'actifs, middle-officer en gestion d'actifs, administrateur(trice) de fonds Le suivi et respect de la règlementation: juriste OPC, fiscaliste OPC, conformité et contrôle interne, contrôleur(euse) des risques de marché la relation clients : commercial(e), marketing, appel d'offres, reporting client
[Se référer à la fiche source pour plus de détails]

Appellations professionnelles possibles

  • Type emplois accessibles
  • Assistant(e) de gestion gérant(e) de patrimoine juriste OPC comptable OPC contrôleur(euse) dépositaire contrôleur(euse) conformité contrôleur interne
  • middle-officer administrateur(trice) référentiels valeurs administrateu(trice) des souscriptions et des rachats réponse aux appels d'offres reportings règlementaires
  • commerciaux institutionnels conseillers(ères) financiers pour une clientèle de particuliers collaborateurs(trices) de cabinets de commissariat aux comptes

Environnements de travail

  • Secteurs d'activité
  • Gestion de portefeuille
  • Gestion de patrimoine
  • Administration de fonds
  • Dépositaire d'OPC
  • Conservation titres
  • Marketing en gestion d'actifs

Outils d'auto-évaluation gratuits, orientés soft-skills ou orientation professionnelle

  • TestdOrientation.com : Un test qui a le mérite de proposer une évaluation RIASEC pour repérer des listes de métiers.
  • FicheDePersonnalite.com : Un test de personnalité plutôt complet (mais un peu long) et qui donne des évaluations relatives à des groupes socio-professionnels.

Vous trouverez des détails sur les soft-skills sur le site :
Soft-skills.info

BLOCS DE COMPETENCES ENSEIGNÉS

FRANCE-COMPETENCES
RNCP31195BC01

FORMATION AU BLOC :
Veiller aux normes réglementaires et fiscales

2.1 Mettre en oeuvre en continu la nouvelle règlementation
2.4 Rédiger le dossier d'agrément d'une société de gestion
2.6 Créer les types d'OPC (Organismes de Placements Collectifs) les plus adaptés à sa cible d'investisseurs
2.9 Mettre en oeuvre en continu les règlementations fiscales nationales et internationales
Rédaction des dossiers d'agrément des OPC (Organismes de placements collectifs)
Rédaction des documents d'information aux investisseurs :
Rédaction de notes de veille juridiques et fiscales
Liste des mandats d'administrateurs de SICAV (Société d'investissement à capital variable)
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc
FRANCE-COMPETENCES
RNCP31195BC02

FORMATION AU BLOC :
Mettre en oeuvre la meilleure solution de gestion de portefeuille

3.1 Analyser/expertiser les solutions de gestion existantes
3.5 Gérer un portefeuille de produits de taux
3.9 Gérer un portefeuille actions
3.11 Gérer des stratégies de gestion diversifiées et alternatives
3.13 Gérer un portefeuille via des techniques mathématiques
Exemples de stratégie d'investissement
Exemples d'allocations d'actifs
Tableau d'analyse des performances des actifs gérés :
Exemples de stratégies de gestion
Exemples de stratégies de couverture
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc
FRANCE-COMPETENCES
RNCP31195BC03

FORMATION AU BLOC :
Suivre la relation client

4.1 Elaborer les procédures internes de déontologie
4.4 Développer un système de connaissance et d'information du client
4.7 Mettre en place les dispositifs de LCB-FT
(Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)
4.10 Identifier les réseaux de distribution utilisés par les investisseurs cibles
4.14 Répondre aux appels d'offres des clients institutionnels
Exemple de procédures de déontologie
Exemple de questionnaire client
Extrait du registre des réclamations clients
Politique de prévention LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)
Documents d'information pour les réseaux de distribution
Plaquette commerciale à destination des investisseurs
Réponse aux appels d'offres
Rapport de rendez-vous commerciaux
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc
FRANCE-COMPETENCES
RNCP31195BC04

FORMATION AU BLOC :
Analyser et contrôler les différents risques en gestion d'actifs

5.1 Organiser la fonction permanente de conformité et de contrôle interne
5.4 Organiser la fonction permanente de la gestion des risques
5.7 Mettre en oeuvre un dispositif d'alerte d'abus de marché
5.8 Contrôler les risques de marché
5.12 Contrôler les risques opérationnels
Recueil de procédures de conformité
Cartographie des différents risques
Plan de détection des abus de marché
Planning des contrôles internes
Recueil de recommandations
Supports de formation
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc
FRANCE-COMPETENCES
RNCP31195BC05

FORMATION AU BLOC :
Administrer toutes les opérations réalisées sur les marchés

6.1 Administrer les référentiels d'instruments financiers
6.3 Assurer la coordination des opérations entre le front-office et le back-office
6.7 Valider le calcul comptable de la valeur liquidative d'un OPC
(organismes de placements collectifs)
6.9 Bâtir les documents comptables règlementaires
Circuit de circulation des ordres
Confirmation, suspens, tenue de position
Cahier des charges de migration de logiciels comptables
Déroulé du calcul d'une valeur liquidative et de son contrôle
Rapport annuel comptable d'un OPC (organismes de placements collectifs)
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc
FRANCE-COMPETENCES
RNCP31195BC06

FORMATION AU BLOC :
Interagir avec le cadre économique et financier de la gestion d'actifs

1.1 Analyser les grands agrégats et indicateurs économiques
1.4 Interagir avec les régulateurs et acteurs professionnels de la gestion
1.6 Exploiter les caractéristiques techniques des produits financiers utilisés dans la gestion d'actifs
1.7 Appliquer les Opérations Sur Titres (OST) dans les portefeuilles
1.10 Optimiser le déroulement des ordres de marché de la négociation au dénouement
Notes d'analyse économiques et financières
Notes de stratégies sur les marchés
Dossier de presse : Utilisation des logiciels de diffuseurs de données
Rapports d'analyses financière et technique
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc